化工连板龙头遭“空袭”,止步7板后一度巨单封跌停,机构依旧看好“顺周期”

化工连板龙头遭“空袭”,止步7板后一度巨单封跌停,机构依旧看好“顺周期”
 

财联社(上海 研究员,周辰)讯,11月20日早盘,钛白粉龙头股金浦钛业大幅低开后,被大单一波直接砸至跌停。虽然此后跌停被撬开,截至中午仍然大跌8.06%,半日换手达19.68%,成交8.36亿。

金浦钛业分时走势图 值得注意的是,该股此前曾经在11月11日至11月19日期间连续录得7个涨停,成为了市场当之无愧的空间龙。在金浦钛业之前,市场阶段涨幅最大的两只人气标杆股分别是智慧农业和金徽酒,但这两只股在上涨的过程中期间连板数量最高也只有5板和3板。

作为本轮周期股行情的龙头股,事实上在启动初,金浦钛业是要滞后于另一只龙头股华峰铝业的。华峰铝业于11月9日早盘率先发力涨停,到11月11日已经完成了3连板,并因此奠定了此后“顺周期”行业爆发的基础。而彼时的金浦钛业在一众周期股中还不显山露水,11月11日早盘该股首度涨停,此后则是越走越强,特别是二板在全天巨震近15%的情况下实现实体换手板更是彻底激活了该股的股性。随后,股价进入到了加速阶段,昨日在从涨停被砸至平盘的情况下,尾盘再次顽强封板,全天成交16.14亿更是创出该股的历史最大单日成交额。

金浦钛业日线走势图 在连续7个涨停以后,为何金浦钛业今日突然遭到资金的抛弃?

从消息面上来看,该股近期并没有利空,从11月11日至今,金浦钛业仅发布过一次股价异动公告。除此之外,并没有公布其它利空公告。

对于今天的突发大跌,有市场分析人士表示,这主要是由于该股近期涨幅过大,在短期暴涨后需要有一次像样的调整整固。另外,从金浦钛业此前发布的第三季度业绩报告看,该股第三季度净利润亏损5348万元,较上年同期由盈转亏。虽然钛白粉行业早已回暖,下半年以来钛白粉价格持续上涨,至今上涨趋势明显,但是并不支持金浦钛业短期股价如此暴涨。

公开资料显示,金浦钛业主要从事钛白粉的生产与销售,目前是国内产能位居前四的钛白粉企业。主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉,其中南京钛白主要生产金红石型钛白粉,徐州钛白兼顾金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉生产。2020年3月,公司公告控股股东金浦集团拟收购江苏太白100%股权,并承诺36个月内注入上市公司。

这一轮短期股价爆发式上涨,主要是受益于产品供不应求,钛白粉企业月内已经两度涨价。根据最新消息,各大钛白粉厂家满产满销,将择时再度涨价。除此之外,顺周期炒作正酣也成为助推股价上涨的一大重要因素。

虽然行业基本面持续向好,但是股价短期的暴涨还是一定程度上透支了未来的上涨空间。事实上,出现昨日涨停今日盘中股价却被杀至跌停这种极端现象的个股,今日盘面上并不只有金浦钛业一家,医美龙头朗姿股份昨日在实现反包涨停后,今日同样遭遇了闷杀,股价在开盘短短一分钟之内即从平盘被砸至跌停,此后再没有打开跌停。截至中午收盘,该股的跌停封单量达到94443手。

朗姿股份分时图 龙头股今天的跌停,虽然对市场情绪有所打击,但是从盘面来看,今日两市各大指数均顽强翻红,周期性板块今日的表现同样不差。工程机械、有色板块涨幅居前,煤炭、钢铁板块的涨幅也均超过1%,分别上涨1.13%、1.01%,受金浦钛业影响最直接的化工板块也微涨了0.09 %,并未受到多大影响。

化工行业迎来高景气

值得一提的是,近期化工板块表现抢眼,财联社统计发现,申万化工行业中267只个股近5日股价出现上涨,是个股股价上涨最多的行业,其中13家公司在此前的5个交易日累计上涨幅度超过20%,如润禾材料、金浦钛业、澳洋健康和硅宝科技分别上涨84.55%、60.58%、41.42%和41.14%。由此可见,化工股无疑是近期的牛股集中营。

股价上涨的背后自然离不开基本面的支持,化工行业之所以近期如此受到市场关注,除了行业迎来景气上行有关外,还与今年化工行业第一季度的低迷有关,因为疫情引发的停工停产,多数化工企业今年一季报表现非常差,因此在今年一季度的低基数基础上,明年一季度的化工企业财报无疑将非常亮眼,有分析认为不排除机构资金有提前布局的考量。

国信证券认为,上半年因为疫情和油价的双重冲击,国内外需求低迷导致产业链库存处于较高水平,企业纷纷降低开工率,主动降低库存水平,经过第三季度的强势修复,化工行业上市公司的整体盈利状况基本恢复到去年同期水平,重点跟踪的大多数化工品的库存水平也有明显的降低。随着国内外需求的进一步好转,以及部分行业海外订单明显回流,产业链主动增加库存的意愿明显加强,近期不少化工品价格连续上涨(主要集中在树脂、塑料、聚氨酯、苯乙烯、环氧丙烷、钛白粉、纯碱等产品),行业有望迎来量价齐升,进入景气上行阶段。

周期上行,机构建议布局三大主线

国信证券在其最新的研报中建议投资者可以重点关注三条主线:

主线一:聚焦周期品龙头,涨价和扩产并行。基于龙头扩产、库存周期逆转、海外需求回暖三大逻辑,我们看好扩产幅度较大的龙头企业:恒力石化(民营大炼化)、宝丰能源(内蒙煤制烯烃项目启动)、华鲁恒升(新建荆州煤化工基地)、华峰氨纶(氨纶扩产)、扬农化工(农用菊酯扩产)、苏博特(减水剂扩产)。另外,看好当前库存低位涨价有望持续的子行业:钛白粉(龙蟒佰利)、MDI(万华化学)、磷化工(新洋丰)和涤纶粘胶(新凤鸣、三友化工)。

主线二:政策落地确定性需求释放。化工下游掘金很大程度上受益于政策落地带来的行业需求爆发,相关赛道龙头将享受超额收益。当前看国六标准落地、可降解塑料渗透加速、风电光伏政策超预期和危化品运输行业政策趋严确定性最强。我们重点推荐:国瓷材料(陶瓷龙头)、奥福环保(蜂窝陶瓷)、万润股份(分子筛)、金发科技(改性塑料)、回天新材(光伏用胶)和密尔克卫(危化品运输)。

主线三:关注科技产业链核心材料国产替代。十四五规划再次强调核心新材料国产替代,我们看好行业空间大、增速快和技术替代可期的5G、半导体和锂电池相关新材料。重点推荐:昊华科技(电子特气)、道明光学(PC/PMMA复合板)、松井股份(电子涂料)、鼎龙股份(抛光材料)、联瑞新材(硅微粉)。

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